UTILIZANDO A LN MARKETS PARA AUMENTAR SEU STACK BITCOINHEIRO
Alavanque seus sats sem se desfazer de nenhum sat
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Você deseja multiplicar seus sats em 10.000%, sem riscos, muito rapidamente, da noite para o dia, gratuitamente e de forma fácil? Então saia já deste artigo!
O objetivo do artigo é mostrar uma estratégia para render em satoshis e aumentar seu stack junto a tendência de alta do biticoin utilizando a plataforma da LN Markets, sem abrir mão da sua posição em bitcoin, ou seja, fazer um extra.
Por que LN Markets?
A LN Markets oferece serviços de negociação de derivativos e opções utilizando a Lightning Network. A melhor vantagem é de que é uma plataforma que não requer KYC para utilizá-la, significando maior privacidade e, além disso, não é regulamentada, protegendo o usuário contra a extorsão sobre o lucro, mais conhecido como: IMPOSTO.
Para utilizá-la apenas basta que crie uma conta conforme as opções na imagem abaixo. Eu recomendo a criação por credentials ou então conectar ao seu node lightning, mas as outras opções também são válidas.
Após a criação do seu acesso a plataforma, basta que alimente a sua carteira através de um invoice lightning e já estará pronto para negociar. Não achou fácil? Clique aqui para acessar a documentação da LN Markets para tirar suas dúvidas.
Estratégia
A estratégia parte do pressuposto de que você já é holder de bitcoin e deseja aumentar seu stack mas não tem mais nenhum cascalho de fiat para a compra de mais.
Para esta estratégia apenas compraremos o contrato derivativo perpétuo futuro, ticker XBTUSD.P (Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract) da Bitmex, do qual a LN Markets faz o intermédio sendo a contraparte para todos os trades.
US Dollar: Refere-se ao par de negociação onde o dólar americano é a moeda base ou a moeda cotada.
Inverse Swap Contract: É um tipo de contrato de swap inverso. Swap é um acordo entre duas partes para trocar ativos por um período de tempo. O contrato de swap inverso, neste caso, implica que os movimentos de preço são inversos entre o dólar americano e o bitcoin, ou seja, se o preço do dólar aumentar em relação ao bitcoin, o valor do contrato diminuirá e vice-versa.
Perpetual: Esse tipo de contrato não tem uma data de vencimento definida, ao contrário de alguns outros contratos futuros que têm uma data de expiração.
A principal regra é não se alavancar demais, alavanque no máximo em 2x, o que já é muito. A alavancagem é uma faca de 2 gumes, quanto maior, mais rendimento você pode obter mas ao mesmo tempo o risco de perdas é diretamente proporcional. O maior perigo da alavancagem é tomar a chamada de margem, onde sua posição chega ao limite do montante que você deixou em garantia para a contraparte, fazendo você perder todo esse montante instantaneamente. A vantagem de se alavancar em 1x ou 2x é que a chamada de margem cai para um preço distante do preço no presente e fornece uma segurança maior.
A ideia é comprar este contrato derivativo com segurança, para aproveitar a tendência de alta do bitcoin para fazer satoshis extras. Uma vez que você compra, por exemplo, certa quantia de contratos a uma alavancagem de 1x isso já significa você ter o dobro da posição de satoshis “em mãos”. Explicarei melhor na prática usando os exemplos abaixo.
Exemplos Práticos
Como podemos ver, no exemplo da minha ordem de compra limite, decidi negociar com uma margem de 10M sats, num preço de entrada de $30.000, o que me daria uma quantidade de contratos de $2.997 ($1 = 1 contrato). A minha alavancagem será de 1x e meu stop gain será quando o contrato bater o preço de $100.000 e meu stop loss decidi colocar em $15.500 , $500 acima do preço da chamada de margem de $15.000.
No momento que estou escrevendo o preço está em $36.450. Neste block height: 817.332, concorda comigo que é muito improvável que o preço chegue aos $15.000 novamente? Se neste bearmarket que se passou o preço bateu o pico em $15.450, podemos considerar que o risco operacional deste trade é extremamente baixo? Isso deve-se a baixa taxa de alavancagem.
Supondo que o preço caia aos $30.000 e acione minha ordem de compra, estaremos posicionados até atingir meu preço de saída que defini em $100.00, concorda comigo também que para o bitcoin chegar neste preço não é muito difícil neste próximo bullmarket?
Fazendo os cálculos, caso atinja meu preço alvo de saída, estarei com um lucro de 333,33…%, sem descontar taxas da operação, mais o nosso stack de 10M inicial. Veja que, se somente fizesse o hold de 10M ele continuaria sendo 10M aos $100.000 e, utilizando esta estratégia de se alavancar 1x eu chego aos $100.000 com 10M + 333,33…% , o que me daria 43,333M em satoshis no final! Sim, o seu lucro ou perda sempre será em satoshis e não em fiat.
Viu só a diferença? Mas acalme seus ânimos meu bitcoinheiro médio, nem tudo são flores, e nem estou falando do risco operacional, mais abaixo apresentarei os riscos mais sérios que considero, o risco operacional é o menor deles.
Neste exemplo acima eu mostro que não é necessário ter montantes grandes e que você pode fazer tendo pouco stack, usei as mesma entrada e saída, apenas alterei o montante para 100k sats, se supormos que você alocou somente 1% do seu stack total, então você tem ao todo 10M sats guardados em cold. Calculando seu resultado final temos: 100k + 333,333k = 433,333k satoshis, o que representa um aumento de 3,33% em satoshis no seu stack.
Perceba que utilizando apenas 1% do seu stack total, o que seria totalmente seguro considerando risco x retorno, você conseguiria aumentar em 3,33%, o que significa muita coisa dentro do padrão Bitcoin.
Neste exemplo vou considerar que você está entrando agora e não se importa com o preço de entrada e por isso irá mandar uma ordem a mercado, a entrada seria em $36518, a alavancagem seria de 2x, a margin call seria no preço de $24345 (Muito mais arriscado que antes em 1x), e sua saída seria no preço de $70000 e o montante de margem que você irá alocar é de 500k sats, se considerarmos que você escolheu reservar 5% do stack total, presumimos que tenha 10M totais.
Calculando a operação temos um retorno de: 500k + 958k = 1,458M sats, o que representa um aumento de 14,58% do seu stack total.
Perceba que neste exemplo você está se arriscando bem mais que nos anteriores. Na minha visão não vale a pena correr este risco já que numa alavancagem de 1x se você esperar o preço atingir maiores patamares você acaba realizando mais lucro com menos risco, mas minha intenção é mostrar algumas das possibilidades.
Alertas
Nunca entre numa posição dessas durante ou depois do bullmarket, se você comprar no topo, a sua chamada de margem será num preço maior e você verá sua posição se desvalorizar durante o bearmarket todo, isso se não tomar uma chamada de margem, perdendo todo o montante alocado.
Este tipo de operação deve ser feito durante os períodos finais do bearmarket e durante as acumulações em baixa, imagine ter entrado lá na margem dos $16.000, seria épico!
Como falei no início, se você quer dinheiro rápido e fácil, não é aqui seu lugar, esta operação é pra ser levada por 1 ou 2 anos, ou até mais, é para você entrar quando o preço está lá em baixo depois de um ano inteiro de bearmarket. Essa estratégia é para o holder que quer potencializar o seu stack de satoshis, mas nada impede de você utilizar para períodos mais curtos, eu sinceramente não recomendo, isso aqui é para holders e não traders!
Este artigo não é uma recomendação de investimento e você não está me pagando para dar a cereja do bolo mas… eu indico que você !NÃO! coloque mais que 5% do seu stack total (aquele que fica lá na sua cold wallet) para a operação. Essa operação só não é mais conservadora que deixar imóvel na sua cold pela eternidade, pois fornece baixo risco e ainda por cima pode te dar uma boa potencializada no stack a longo prazo.
Coloque em jogo apenas o que você pode perder 100%, então não se afobe e não caia na ganância como se fosse um cassino, os exemplos que apresentei acima podem te deixar eufórico, mas pense bem, como eu tinha recomendado no máximo alocar 5% do seu stack total, fazendo os cálculos chegamos que para você entrar na operação do exemplo 1 de 10M, no mínimo você tem 200M sats ou 2 bitcoins guardados. Estes 33,333M de lucro do meu exemplo, representariam 16,66% do seu stack total!
É claro que você pode alocar mais recurso do que eu acho saudável se quiser, mas sou categórico em dizer que você corre um baita risco de se lascar e eu não vou estar nem aí se isso acontecer.
Riscos
Sempre que vamos investir devemos considerar primeiramente os riscos e a partir disso a fração de alocação dos nossos recursos. O risco operacional desta estratégia é baixo, visto que a probabilidade de tomarmos uma chamada de margem é bem baixa, porém, dependendo do nível de preço que você está entrando é possível se dar mal, se você entrar no topo, certamente tomará uma chamada de margem durante o bearmarket, então use com moderação e sabedoria.
Eu considero a operação como conservadora por ter uma margem boa o suficiente e alocação de recursos baixa para um bom retorno a longo prazo, mas como tudo, há seus trade-offs, e não são só sobre a operação em si mas com a contraparte também, ou seja, a plataforma, vejamos:
Bitmex Falir: e levar consigo tudo por água abaixo.
LN Markets Falir: e levar consigo tudo por água abaixo.
A Carteira da LN Markets é Custodial: Ou seja, lá dentro os satoshis não são seus!
Risco da Plataforma: Podendo apresentar defeito e acabar prejudicando sua operação.
Risco de Ser Roubado: Caso haja invasão a sua conta LN Markets.
Eventos Inesperados: Como falhas técnicas na plataforma, hacks, ou eventos sistêmicos, podem levar a movimentos anômalos nos preços dos derivativos.
Falhas nos Mecanismos de Precificação: Se houver falhas nos mecanismos de precificação ou ajuste automático nos contratos derivativos, isso poderia levar a movimentos extremos no preço, desconectando do preço do mercado spot.
Riscos de Crédito e Contraparte: Se a plataforma de negociação ou a contraparte envolvida na transação enfrentar problemas financeiros ou de crédito, isso poderia afetar adversamente o preço do contrato derivativo.
Manipulação de Mercado: Em mercados menos regulados, há um maior risco de manipulação de mercado, o que poderia levar a movimentos de preço desalinhados.
Fatores de Mercado: Em momentos de alta volatilidade, notícias inesperadas, eventos macroeconômicos ou mudanças regulatórias, os preços dos contratos derivativos podem divergir do preço do mercado spot. Isso pode acontecer devido à reação rápida dos traders nos mercados de derivativos em comparação com o mercado spot.
Oferta e Demanda no Mercado Derivativo: A liquidez e a demanda nos contratos derivativos podem variar em relação ao mercado spot. Se houver uma grande quantidade de negociações em um contrato específico, ele pode ser negociado a um preço diferente do preço spot.
Financiamento e Taxas: Em contratos perpétuos, como os oferecidos pela Bitmex, há taxas de financiamento ou ajustes periódicos que podem afetar o preço do contrato, levando-o a se desviar do preço spot. Isso acontece para garantir que o preço do contrato se mantenha alinhado com o preço do mercado à vista.
Liquidez e Execução: A falta de liquidez em contratos derivativos ou diferenças na execução das ordens também pode resultar em discrepâncias temporárias entre o preço do derivativo e o preço spot.
Taxas
Para negociar na LN Markets há 2 taxas, a trading fee e a funding fee.
Trading Fee: Sua taxa de negociação depende do nível ao qual você pertence. Quanto maior o seu volume de negociação, menor será a sua taxa de negociação. Verifique seu perfil para saber o seu nível. Inicialmente, a taxa total paga = 0 e a margem de manutenção = taxa de abertura reservada + taxa de fechamento reservada, onde a taxa de abertura reservada = quantidade / preço de entrada * taxa do Nível 1 e a taxa de fechamento reservada = quantidade / preço de liquidação inicial * taxa do nível 1.
No momento da negociação, a taxa total paga = taxa de abertura e a margem de manutenção = taxa de abertura reservada + taxa de fechamento reservada - taxa de abertura.
A taxa de abertura reservada e a taxa de abertura podem ser diferentes no caso de mudança da taxa do Nível.
Ao fechar uma posição, a taxa total paga = taxa de abertura + taxa de fechamento e a margem de manutenção = taxa de abertura reservada + taxa de fechamento reservada - taxa de abertura - taxa de fechamento.
E no final recebe-se lucros e perdas + margem + margem de manutenção.
Funding Fees: As posições de CFD estão sujeitas a uma taxa de financiamento. Isso ocorre porque quando você compra ou vende um CFD, a LN Markets está efetivamente emprestando btc para você.
A taxa de financiamento é atualizada a cada 8 horas de acordo com as condições do mercado e se aplica a posições em execução (ordens limite se tornam posições em execução assim que são executadas).
A taxa de financiamento é calculada com a quantidade expressa em btc e retirada de cada posição de margem a cada 8 horas às 4:00 am, 12:00 pm e 8:00 pm UTC.
Exemplo de cálculo da taxa de financiamento: para uma taxa de financiamento de 0,01%, uma posição long de quantidade = $10, com taxa BTCUSD = $30.000, a taxa de financiamento é = (10/30.000)*0,01%*100.000.000 = 3 satoshis
Na imagem acima é possível observar as taxas negociadas no momento. Onde temos 0,01% para funding fee e 0,1% para trading fee.
Perceba que a trading fee é o menor dos problemas, mas a funding fee pode subtrair muito da sua margem a longo prazo e isso vou mostrar como um exemplo logo a seguir, como falei, nem tudo são flores e há um custo bem grande como trade off das mil maravilhas.
Considerando a funding fee de 0,01% e considerando como no meu primeiro exemplo onde negocio com 10m sats que equivalem a $2997 em contratos na entrada a $30000 e possivelmente sair a $100000, a funding fee de hoje se traduziria em: (2997/30000)*0,01*100.000.000 = 999 sats. Considerando que a funding fee é descontada da margem a cada 8h temos que será descontada 3x ao dia, durante 1 ano é descontada 1095x, se considerarmos que o btc fique em $30000 esse periodo todo, temos que será descontado 3,281m sats da margem de 10m no período de 1 ano, visto que o numerador inicial, correspondente ao valor em $ de contratos não se altera, pois equivale a quantidade de contratos compradas no inicio do trade.
Agora, já que o numerador(contratos) não se altera mas o denominador(cotação do contrato) se altera com o passar do tempo e, nesta operação será provavelmente para cima, temos que ao passar do tempo com o preço subindo a funding fee será cada vez menor em relação a sua margem, já que quanto maior o denominador para um numerador constante, menor será a razão.
É sempre importante considerar o custo da funding fee para o prazo que se mantiver posicionado pois é um custo que afeta muito mais sua margem que a trading fee, veja que no exemplo dado foi descontado 3,281m, ou seja, 32,81% da margem. Mas é claro que este é o pior cenário, se você vai entrar numa posição dessa é porque está atrás da tendência de alta e vai surfar um bullmarket e essa funding fee vai se traduzir num valor menor que dado no exemplo. É impossível calcular previamente o custo exato da funding fee na sua negociação, mas podemos usar o pior cenário para termos uma noção.
A LN Markets deixa claro que o valor da funding fee depende das condições de mercado, o que me leva a crer que pode ser alterada a qualquer momento e é o que torna mais imprevisível para longo prazo.
Disclaimer
Eu não me responsabilizo por nenhuma atitude sua realizada após a leitura deste artigo. Isso não é recomendação de investimento. Faça por sua conta e risco. E se ganhar alguma coisa me manda algum trocado seu mão de vaca.
Após a lista de riscos você consegue quantificar a alocação de capital para a sua operação?
Mande alguma gorjeta se gostou deste artigo para meu Lightning Address: emtll@lnmarkets.com
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